염블리 시장함께읽기0905 요약

ㅁ. 미국시황
→ 미국 증시는 기술주 중심 혼조. 구글·엔비디아 이슈, 금리 인하 기대감 커짐.
트럼프 관세 불법 판결. 대법원 불법판결이 나오더라도 국가안보 사유로 관세가 그대로 유지가능성 높음.

ㅁ. 주요뉴스/이슈

•  아마존 위성사업 : 카이퍼 프로젝트. 미국 항공사 제트블루에 위성 인터넷 서비스 제공발표.
•  브로드컴 실적발표 매춠겅장. AI매출액 가이던스 58억달러->62억달러로 증가. 네트워크 수요가 강하다.
•  아마존 : 클로드 앤트로픽이 아마존 클라우드 AWS에  26년까지 50억달러 지출
• 루닛: 유방암 예측 AI 솔루션 발표 (한국경제) → 의료影AI 기술 고도화, 해외 확장 기대.
• 엘앤에프: 신주인수권부사채 청약 경쟁률 400% 돌파 → 자금조달 성공, 양극재 CAPA 확대 기반.
• 엘라비에 리투오: 품절 사태 (서울경제) → 휴메딕스 스킨부스터. 다른사람의 피부를 주입.광고를 못하지만 품절됨. 리주란은 아주 아퍼서 문제. 미용·의료뷰티 수요 급증.
• LG전자: 중동 진출 본격화 → 가전·전장 글로벌 확대.
• 펨트론: SK하이닉스로 추정되는 HBM 검사장비 공급 개시 공시뜸.→ 반도체 후공정 검사 장비 국산화, HBM 성장 수혜.
• 구글: AI칩 영역 확장, 엔비디아에 도전 (매경·야후파이낸스) → 반도체 패권 경쟁 본격화.구글이 GPU대신 TPU사용.

ㅁ. 산업군별 증권사보고서
• 유진투자증권(임소정) – 중국 반도체 → 중국정부는 자국산 장비 사용독려.미국 규제 우려는 단기 완화, 중국 내 투자 확대는 지속. 장기 성장성은 여전하나 단기 모멘텀 둔화.
Naura에 납품하는 미코세라믹스와 메카로가.
• 한국투자증권(박상현/홍예림) – 대형주 시총 변동 → 최근 시총 상위 종목 교체 현상 분석. 지수 내 영향력 확대 기업 AI기반 vs 약화 기업 구분 필요.
삼성전기>LG전자>이수페타시스
• IBK투자증권(김유혁) – 캣츠아이 성과 → 캣츠아이 블링핑크 수준. 멀티홈·멀티장르 전략 검증됨. 플랫폼 다각화로 이용자 점유율 유지.
• 현대차증권(강동진/김성훈) – 탈중국화, 태양광 밸류체인 → 중국산 웨이퍼보다 베트남 웨이퍼를 한국으로 수입.중국산 소재사용은 어려우짐. 소재·장비 기업 매출 확대 전망. 26년 7월4일이전에 착공하면 보조금 받음. 탑픽 : 한화솔루션, OCI 계열.
• 유진투자증권(정의훈) – 우주항공청 R&D → 2026년 예산 1조 1,131억원 편성. YOY 15%. 위성·발사체 업체에 직접 수혜. 한국형 우주산업 중장기 성장 모멘텀.
• 다올투자증권(유지웅) – 게임 산업 → 미국 시장 점유율 12% 돌파. 신작 흥행 기반 해외 매출 확대. 엔씨, 넷마블, 크래프톤 긍정적.
• 삼성증권(임은영) – 테슬라 마스터플랜4 → 로봇·AI 제조 생태계 공개. 전기차 외 사업모델 확장, 밸류에이션 프리미엄 가능.
     X에만 게시하여, 자신감없는 모습과 숫자가 없어 아쉬움.
• KB증권(최용현) – 포스코 그룹 HMM 인수 추진 → 물류 인프라 확보, 그룹 수직계열화. 재무부담은 크지만 장기적 시너지 기대.
    HMM은 컨테이너선 위주로, 포스코 운송은 벌크선 사용하므로  시너지는 의문.
• 유진투자증권(허재환) – 금 vs 비트코인 → 안전자산으로서 금은 여전히 견조. 하지만 젊은 세대는 비트코인을 대체자산으로 선호, 투자 포트폴리오 차별화 필요. 민주주의가 억압될 때 금이 오르는 현상 있음. 전세계 중앙은행들이 금을 구입해왔음(27%보유)

ㅁ. 기업분석
• 코리아에프티 → 캐니스터. 하이브리드향이 내연기관대비 2배 가격.  연료펌프, 배출가스 관련 부품. 친환경차용 제품 개발 확대. 수소연료 부품 사업 진출로 중장기 성장성 주목.
최근주가상승에도 12f per 3.8
• 에스엠씨지 → 유리용기업체. 2분기에 탑2고객 매출 기여 미미(제품 리뉴얼) . 메디큐브/아누아/스킨천사 수주로 뒷받침. 장치산업으로 고정비 부담이 크므로 매출이 줄면 수익 악화될 수 있음.

• CREDO → 통신케이블, 데이터센터 서버간연결, 칩내장으로 부피줄어들어 사용필요함.이 케이블을 aec라고함

ㅁ. 전자공시
• HD한국조선해양 → 대형 원유운반선선 신규 수주 공시.
• 티쓰리 → vip운용 지분 매수
• 솔루엠 → 가격표시기, 얼라인파트너스(행동주의펀드) 지분취득(일반투자). 주주가치에 대한 간섭. (경영은 미관여). 내부 문제가 있어 경영 정상화 필요한 기업. 시장점유율2위. 대형유통사/가정매장/스페이스x공장에도 들어감. 가격표시외에 디지털로 보여줌.


ㅁ. 오늘시황정리
→ 미국 기술주와 국내 반도체·2차전지 테마가 시장 견인.
→ 태양광·항공우주 정책 모멘텀도 긍정적.
→ 개별 호재 종목(루닛, 엘앤에프, 펨트론, LG전자 등) 투자심리 개선.