미주미 굿모닝미주미 0930요약.

ㅁ. 미국시황

주요뉴스
• 9월 PCE 물가지수(연 2.7%·월 0.3%) 안정 → 시장이 예상한 대로, 인플레이션 둔화 흐름 확인.
• 미국 정부 셧다운 우려 재부각. 과거 사례에서는 증시 단기 영향 미미 → 2018년 셧다운 당시 S&P500은 오히려 +6% 상승.
• 웨드부시: 최근 AI 랠리와 금리 인하 기대감이 증시를 끌어올렸지만 “투기적 위험”도 높아지고 있다고 경고.
○ 공매도 비중 높은 종목·모멘텀 종목의 과도한 상승 지적.
공매도 비중이 높은 주식이 급등 , Short interest Basket indexed performance
모멘텀 주식의 강한 상승세가 20년 이후 최고수준.
○  낙관적 투자심리 : 낮은 VIX, 타이트한 신용스프레드. AI기업수익성호조. 금리인하기대감.
○  경제적 순풍 : 주택시장활성화(낮은 모기지금리로 재융자 및 주택 판매가증가), 세금감면.
○  아직 과대평가되지 않은 업종 : 헬스케어,필수소비재,부동산,소재 등
○  닷컴버블과 차이 : IPO기업 중 적자 기업 비율이 75%보다 낮은 50%미만.
•  통계 : 9월까지 10%상승했을 경우, 10월 확률은 50% 하반기는 더 오름.
•  무리한 매매 절대 자제. 지수 투자비중 늘리고 적립식 분할매수가 최선.

주요기업 뉴스 및 증권사 의견
• 번스타인:
○ 엔비디아 – AI 데이터센터 고성장 초기 국면, 블랙웰 GPU 수요 내년까지 매진, 2026년까지 강세 전망. 목표가 $225 유지.
○ 브로드컴 – AI 가속기·네트워킹 장비 강점, 소프트웨어 매출 비중 40%로 안정적. VM웨어 인수 효과 긍정적. 목표가 $400 상향.
○ 결론: “엔비디아와 브로드컴은 반드시 보유해야 할 종목(Must Own)”.
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• 도이치뱅크: 램리서치 투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가 $100→$150. 웨이퍼 가공장비 수요 증가와 중국 수요 회복 기대. ASML
• 모닝스타: 저평가 배당주로 브라운 포먼(잭다니엘, 적정가 $40 vs 현가 $27), 나이키(적정가 $104 vs 현가 $70) 추천.
모닝스타의 적정주가 fair value보다 낮은 종목은 중장기적으로 상스한 경우가 많음.
Cf. 영웅문에 적정주가 그래프 나옴.


지수흐름
• 다우 +0.15%, S&P500 +0.20%, 나스닥 +0.46%.
• 나스닥100 +0.60%, 러셀2000 +1.16%.
• 연초 대비: 나스닥 약 +17%, S&P500 +13%.
• 기술주·중소형주 중심 강세, 변동성 지수(VIX) 안정세.

금융시장현황 (금리, 환율, 유가, 비트코인)

• 미 10년물 국채금리 소폭 하락.
• 달러지수 약 -0.1%.
• 유가 안정세 (WTI $80대).
• 비트코인 변동 제한, $65,000 부근 유지.

핸드폰에 저장할 그림
• 엔비디아·브로드컴 최근 주가 추이, 번스타인 리포트 “Must Own” 슬라이드.
• 모닝스타 저평가 배당주(브라운포먼, 나이키) 밸류에이션 차트.

ㅁ. 히트맵

• 엔비디아 강세, 브로드컴 보합권.
•  아마존 : 6월초의 알파벳을 보는 느낌
• 구글·아마존 동반 상승, AI·클라우드 수요 기대 지속.
• 웨스턴디지털 +9% 급등, 시게이트 동반 강세 (HDD 가격 반등 기대).
• 애플·마이크로소프트 소폭 상승, 메타·알파벳 강세.
• 금융·에너지 업종 혼조세.

ㅁ. 기타 특징주 (종목설명)
• APP사최
• 팔란티어: 2년 반 동안 2,700% 상승, AI·보안 수요 핵심 수혜주.
• GS, JPM,SCHW,IVZ(QQQ)
• WELL (welltower inc) 은퇴
• 오라클: AI 클라우드 사업 성장, 브로드컴과 함께 차세대 빅테크 후보군.
• 로빈후드, 코인베이스: 개인투자자 유입 확대, 거래량 증가.
• 웨스턴디지털 WDC ·시게이트: HDD·스토리지 수요 개선 기대, 주가 급등.
• 브라운 포먼: 잭다니엘 브랜드, 모닝스타가 “적정가 대비 30% 이상 저평가” 평가.
• 나이키: 목표가 $104 vs 현가 $70 → 장기 배당 성장주로 매력.
• 로보틱스·AI 관련주: 로비누드, 코인스도 강세.

ㅁ. ETF 몇개
• IAI (미국 금융서비스 ETF): 사상 최고가 근접.
• ITA (항공·방위산업 ETF): 장중 최고가 돌파 후 소폭 밀림.
• ARKK/ARKQ (캐시우드 혁신 ETF): 52주 고점 경신, AI·로보틱스 관련주 강세 반영.
•  금리인하시 : 은행주 ,중소형 성장주, 경기민감주, 금
• MGK (메가캡 성장주 ETF): 사상 최고가 부근(401~402달러).
• MAGS
• DGRW (글로벌 주식 ETF): 소폭 하락 마감.
• 웰타워(Welltower REIT): 은퇴자 주거 관련 리츠, 장기 안정 수익 기대.